Dividend yield, JULY 2009, SLCapEX, AnCapEx

SLCapEX
-MLS
Dividend：0.005L$/Shares
Total dividend：10000.13L$
Month end closing price：3.02L$
Dividend yield：0.17%

-NIC
Dividend：0.004L$/Shares
Total dividend：L$41276.39
Month end closing price：L$0.98L$
Dividend yield：0.41%

-VBL
Dividend：0.020L$/Shares
Total dividend：6000.00L$
Month end closing price：9.90L$
Dividend yield：0.20%


AnCapEx
-ACE
Dividend：0.0019L$/Shares
Total dividend：15000.03L$
Month end closing price：0.54L$
Dividend yield：0.35%

-AFP
Dividend：0.0015L$/Shares
Total dividend：1500.01L$
Month end closing price：0.88L$
Dividend yield：0.17%

-BNT
Dividend：0.000015L$/Shares
Total dividend：999.95L$
Month end closing price：0.12L$
Dividend yield：0.01%

-BNTFRE
Dividend：0.0071L$/Shares
Total dividend：30000.12L$
Month end closing price：0.40L$
Dividend yield：1.78%

-CGF
Dividend：0.010L$/Shares
Total dividend：7650.00L$
Month end closing price：1.04L$
Dividend yield：0.96%

-CLH
Dividend：0.308L$/Shares
Total dividend：11015.01L$
Month end closing price：10.30L$
Dividend yield：3.01%

-FED
Dividend：0.010L$/Shares
Total dividend：9999.89L$
Month end closing price：2.95L$
Dividend yield：0.34%

-ROBO
Dividend：0.006L$/Shares
Total dividend：3000.01L$
Month end closing price：2.05L$
Dividend yield：0.29%

-SLG
Dividend：0.010L$/Shares
Total dividend：13500.00L$
Month end closing price：1.06L$
Dividend yield：0.94%

　

Detailed Dividend

-SLCapEX

-AnCapEx

Dividend yield, JUNE 2009, SLCapEX, AnCapEx

SLCapEX
-MLS
Dividend：0.015L$/shares
Total dividend：30000.14L$
Month end closing price：2.67L$
Dividend yield：0.56%

-VBL
Dividend：0.010L$/shares
Total dividend：3000.00L$
Month end closing price：9.99L$
Dividend yield：0.10%


AnCapEx
-CGF
Dividend：0.037L$/shares
Total dividend：28699.04L$
Month end closing price：1.14L$
Dividend yield：3.29%

-CLH
Dividend：0.150L$/shares
Total dividend：5378.99L$
Month end closing price：11.00L$
Dividend yield：1.36%

-FED
Dividend：0.010L$/shares
Total dividend：9999.90L$
Month end closing price：24.95L$
Dividend yield：0.04%

-SLG
Dividend：0.010L$/shares
Total dividend：10000.00L$
Month end closing price：1.00L$
Dividend yield：1.00%

　

Detailed Dividend

-SLCapEX

-AnCapEx

Dividend yield in MAY, SLCapEX and AnCapEx

SLCapEX

HIFI

・Date：5/3
・Dividend：21,442.09L$
・dividend per share：0.0057L$/share
・share price (end of month)：0.88L$
・Yield：0.57%

MLS

・Date：5/1
・Dividend：30,000.12L$
・dividend per share：0.015L$/share
・share price (end of month)：2.76L$
・Yield：0.54%

VBL

・Date：5/10
・Dividend：3,000.00L$
・dividend per share：0.01L$/share
・share price (end of month)：8.00L$
・Yield：0.13%

AnCapEx

BDVR

・Date：5/1
・Dividend：20,000.00L$
・dividend per share：0.002L$/share
・share price (end of month)：0.06L$
・Yield：3.33%

CGF

・Date：5/6
・Dividend：627.70L$
・dividend per share：0.00082L$/share
・share price (end of month)：1.13L$
・Yield：0.07%

FED

・Date：5/9
・Dividend：9,999.91L$
・dividend per share：0.01L$/share
・share price (end of month)：3.72L$
・Yield：0.27%

IHI

・Date：5/19
・Dividend：6,000.03L$
・dividend per share：0.0003L$/share
・share price (end of month)：0.07L$
・Yield：0.43%

KAU

・Date：5/26
・Dividend：1,630.00L$
・dividend per share：0.01L$/share
・share price (end of month)：4.00L$
・Yield：0.25%

SLG

・Date：5/8, 5/22
・Dividend：20,000.00L$
・dividend per share：0.02L$/share
・share price (end of month)：0.98L$
・Yield：2.04%

Detailed table in 2009

SLCapEX

AnCapEx